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江苏国资、阿里、小米接盘苏宁16.96%股权,解决苏宁流动性危机
2021-07-06 11:44

鞭牛士 7月6日消息,7月5日晚间,苏宁易购发布公告称,江苏省、南京市国资牵头成立江苏新新零售创新基金二期(有限合伙),总规模为88.3亿元人民币,邀请华泰证券、阿里、小米、海尔、美的、TCL产业投资人参与。

 

公告显示,基金将获得苏宁易购16.96%股权,以支持苏宁易购应对流动性问题、稳定企业融资环境、促进企业稳定经营、持续发展。江苏和南京方面将协调省内各金融机构对苏宁易购恢复授信至合理水平。

 

协议转让完成后,苏宁易购将处于无控股股东、无实际控制人状态。

 

交易完成后,苏宁创始人张近东及其一致行动人苏宁控股集团仍为第一大股东,持股比例为20.35%,第二大股东为淘宝中国,持股比例不变为19.99%,第三大股东为新新零售基金二期,拥有16.96%股权,江苏新零售基金持股5.59%,为第四大股东。

 

同时,阿里和新新零售基金二期不存在一致行动关系。公告显示,淘宝中国持有公司股份比例没有发生改变。

 

苏宁称,淘宝中国投资上市公司与阿里巴巴受邀作为有限合伙人参与本次交易的目的、形式均不相同,未来也基于双方各自不同的投资目的各自分别可能作出买入或卖出其所持的上市公司股份的行为,双方均无通过对方持有上市公司的投资行为、以期共同扩大其所能够支配的上市的股份表决权的意图。

 

此次股权转让,部分涉及质押式回购。据公告,张近东、苏宁电器集团的部分股权转让需与质权人共同签署转让协议,转让价款将优先用于向质权人清偿剩余部分标的债务。

 

从2020年下半年起,苏宁持续面对债券到期、现金流吃紧等一系列问题。2020年年报显示,截至2020年12月31日,苏宁短期借款高达237.5亿元,一年到期的非流动负债达到176.7亿元,流动负债合计1246亿元。如果对比账上的货币资金和流动资产的话,苏宁账上仅有258.9亿元货币资金,流动资产的数字甚至低于流动负债,为1074亿元。

 

债务引发的流动性危机已影响苏宁的零售主业。7月5日晚间,苏宁易购还披露业绩预告,今年上半年预计亏损25亿元至32亿元,上年同期亏损1.67亿元,亏损额大幅扩张。

 

公告称,报告期内,苏宁易购遇到阶段性的挑战和困难,二季度销售收入预计同比下滑超过30%,带来毛利额同比较大下滑,与此同时费用相对刚性,使得二季度亏损较大。

 

一季度,苏宁易购的营收同比下降6.63%,至540.05亿元;净利润4.56亿,扭亏为盈,但依靠出售资产才扭亏。扣除非经常性损益项目后,一季度实则亏损9.38亿元,亏损幅度同比扩大了80%以上。

 

2020年全年,苏宁易购营收同比下降6.29%,扣非前亏损42.75亿元,扣非后亏损68.07亿元,也是其上市以来最大亏损。

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