鞭牛士BiaNews消息:11月20日,易方达基金、汇添富基金、中欧基金、华夏基金、鹏华基金旗下五只创新未来基金发布增设B份额并修订基金合同及招募说明书公告。
公告显示,上述基金在一个月指定期间(具体时间为2020年11月23日0时至2020年12月22日15时)内增设B类份额,供现有基金份额持有人申请退出所用。即11月23日起,持有人可通过申请转换为B类份额,实现自动赎回。
据中国证券报报道,关于退出需要留意以下7个要点:
1、 选择继续持有:
还是按基金合同约定,需在18个月封闭运作期届满后,转为开放式基金,供灵活申赎;其中,18个月封闭期是从基金成立日开始算,以华夏创新未来18个月为例,其成立日为10月13日,即从该日开始计算。
2、 选择退出:
5只创新未来基金拟增设B类份额,供基金持有人申请退出所用。
退出时间:2020年11月23日0时至2020年12月22日15时期间提出相关申请。
退出金额计算公式:
C类份额转出金额=C类份额转出份额×T日基金份额净值
B类份额转入份额=C类份额转出金额/T日基金份额净值
退出金额=B类份额转入份额×T日基金份额净值
以上计算结果均按四舍五入并保留小数点后两位的方式。
3、 过了选择期限后能否退出?
当前正推进开通场外基金份额转场内交易,可在未来转入场内卖出。
4、 能否加仓?
本次仅供持有人退出,不能买进,可等上市交易后在场内买入。
5、未来有机会参与战略配售吗?
创新未来基金目前仍保留战配上市公司的机会,届时以相关公告为准。
6、退出基金是否收费?
不收取费用,此外,将对所有投资者免除基金成立以来至12月22日的基金管理费、托管费和销售费用。
7、 基金经理是否会更换,以及有基金经理自购的资金是否会中途退出?
目前公告显示,不会更换;华夏创新未来18个月的公告显示,基金经理自购资金会留在原份额,封闭18个月,中途也不会退出;
当前,5只创新未来基金产品均获正收益。Wind数据显示,截至11月13日,易方达基金、汇添富基金、中欧基金、华夏基金、鹏华基金旗下五只创新未来基金的最新净值分别为1.0127元、1.0093元、1.0219元、1.0092元和1.0035元。
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